工作描述:按集团总公司要求编制资金表,及时掌控资产、负债状况;
按集团总公司要求编制年度及月度流动资金预算表,针对资金缺口(盈余)提出相应解决方案,做好投、融资前期概预算工作;跟进预算的执行情况并及时修改、调整,确保资金链不断裂;
分析月度及年度财务报表各项目,确认其是否存在异常;针对异常产生的原因,分析其是否合理;
审核总帐组提交的各类报表,核对数据的准确性、逻辑性;
审核月度和年度的盘点计划,分析盘点差异说明是否真实、合理;
审核应收、应付、总帐组会计主任提交上来的记帐凭证;
代表本部门参加厂部例会,协调好本部门与兄弟部门的关系,统筹安排好本部门工作等;